摩根中国生物医药混合(QDII)A
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近3月涨幅
6.17%
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近1年涨幅
-5.55%
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近3年涨幅
26.97%
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数据日期：2026-9-29
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综合评价
5.3
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3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.23% | -5.55% | 10.57% | 42.74% | -15.53% | 26.97% | 29.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 974/4560 | 3394/4496 | 757/4853 | 736/4888 | 4850/5016 | 1489/4323 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.44% | 1.19% | 1.84% | 21.76% | 3.87% | 28.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.45% | -5.55% | 14.18% | 42.74% | -15.53% | 8.99% | 2.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 欧普康视 | -- | -- | 5.28% | 62.96% | 125 | +121 | 咨询 |
| 万孚生物 | -- | -- | 5.06% | - | 160 | +155 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.26% | - | 1379 | +1117 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.16% | -9.46% | 1202 | +1078 | 咨询 |
| 亚夏汽车 | -- | -- | 3.08% | - | 181 | 0 | 咨询 |
| 健友股份 | -- | -- | 2.90% | 16.94% | 187 | +181 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.71% | 70.44% | 2608 | +1782 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 2.02% | -60.93% | 572 | +525 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.91% | 48.06% | 3534 | +2329 | 咨询 |
| 华兰生物 | -- | -- | 1.89% | - | 372 | +365 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2018-12-31
选股风格
| 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2026-09-21 |
| 关于新增民生证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2026-09-17 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司... | 基金当事人变动 | 2026-06-13 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-06-05 |
| 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)（摩根中国生物医药混合(QDII)... | 基金产品资料概要 | 2026-06-05 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)持有人结构
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报告期
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)十大持有人
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)持仓变化
报告日
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 华安医疗 | 1.3455 | 4.69% | |
| 华安医疗 | 1.3061 | 4.69% | |
| 同泰大健 | 0.3670 | 4.65% | |
| 同泰大健 | 0.3590 | 4.63% | |
| 招商创新 | 1.1796 | 4.60% | |
| 招商创新 | 1.1218 | 4.60% |
同系基金
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| 摩根医疗 | 1.6611 | 2.63% | |
| 摩根医疗 | 1.6129 | 2.62% | |
| 摩根日本 | 2.2458 | 1.60% | |
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