银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 36.16% | 42.16% | 3.85% | 24.56% | 9.92% | -- | 22.15% |
同类排行(普通股票型) | 88/1048 | 115/964 | 500/1092 | 71/1026 | 35/914 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 19.80% | 19.35% | 3.01% | 4.40% | -11.05% | -15.75% | -- |
年化收益率(%) | 72.31% | 42.16% | 36.99% | 24.56% | 9.92% | -- | 7.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
选股风格
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调低基金管理费率、基金托管费... | 调整费用,基金法 | 2025-02-05 |
银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-02-05 |
银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)托管协议(20... | 基金托管协议 | 2025-02-05 |
银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书更... | 招募说明书(更新 | 2025-02-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)持有人结构
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银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)十大持有人
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银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)持仓变化
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银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商计算 | 1.2882 | 3.45% | |
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国泰中证 | 0.9191 | 3.15% | |
嘉实文体 | 1.8530 | 3.12% | |
嘉实文体 | 1.9280 | 3.10% |