西部利得个股精选股票C
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2025-02-12 15:00:00
最新估值:0.8714
单位净值
0.8694
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涨跌幅
0.09%
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近3月涨幅
-1.83%
-1.83%
近1年涨幅
8.72%
8.72%
近3年涨幅
-39.81%
-39.81%
数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.49% | 8.72% | 0.36% | -14.51% | -7.97% | -39.81% | -42.79% |
同类排行(普通股票型) | 677/1003 | 662/928 | 782/1092 | 939/1026 | 326/914 | 647/691 | -- |
同类平均(普通股票型) | 19.18% | 18.75% | 3.61% | 4.40% | -11.05% | -14.79% | -- |
年化收益率(%) | 20.99% | 8.72% | 3.04% | -14.51% | -7.97% | -13.27% | -12.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信银行 | 6.42 | -0.93% | 3.46% | 11,433.33% | 75 | -494 | 咨询 |
申能股份 | 8.48 | -0.35% | 3.29% | - | 158 | -719 | 咨询 |
云天化 | 22.38 | 0.13% | 3.00% | 1,100.00% | 200 | -545 | 咨询 |
西部矿业 | 17.37 | -2.31% | 2.96% | - | 177 | -859 | 咨询 |
海尔智家 | 26.74 | -0.89% | 2.72% | 1,136.36% | 526 | -1611 | 咨询 |
中远海控 | 14.64 | 0.07% | 2.41% | -1.63% | 236 | -896 | 咨询 |
中集集团 | 8.23 | 1.11% | 2.28% | 7,500.00% | 49 | -610 | 咨询 |
厦门银行 | 5.59 | -0.18% | 2.08% | - | 8 | -203 | 咨询 |
电投能源 | 19.00 | -0.68% | 2.01% | - | 191 | -849 | 咨询 |
长沙银行 | 9.04 | -0.11% | 1.67% | - | 64 | -436 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
西部利得个股精选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得个股精选股票C(013262)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得个股精选股票C(013262)持有人结构
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报告期
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西部利得个股精选股票C(013262)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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西部利得个股精选股票C(013262)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得个股精选股票C(013262)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 0.7927 | 3.99% | |
创金合信 | 1.2723 | 3.67% |