嘉实绿色主题股票发起式A
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36.67%
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2.34%
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.82% | 2.34% | 5.89% | -23.99% | -- | -- | -19.64% |
| 同类排行（普通股票型） | 27/983 | 418/907 | 456/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 6.04% | 1.03% | 4.01% | -- | -- | -26.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 63.65% | 2.34% | 6.46% | -23.99% | -- | -- | -11.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 10.37% | 75.76% | 540 | -611 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 9.49% | 3.60% | 320 | -850 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 8.80% | 25.18% | 111 | -425 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 8.38% | 97.64% | 223 | -413 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 8.28% | 3.50% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 8.19% | 0.37% | 273 | -1390 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 7.19% | 45.84% | 103 | -681 | 咨询 |
| 普冉股份 | -- | -- | 7.11% | 16.18% | 41 | -552 | 咨询 |
| 天德钰 | -- | -- | 6.43% | 26.82% | 11 | -185 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 3.21% | 10.69% | 13 | -252 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实绿色主题股票发起式A(017744)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744)持有人结构
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报告期
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744)持仓变化
报告日
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 创金合信 | 0.9955 | 1.72% | |
| 信澳先进 | 1.7259 | 1.56% | |
| 华安大中 | 1.1820 | 1.55% | |
| 嘉实绿色 | 0.7952 | 1.36% | |
| 嘉实绿色 | 0.8036 | 1.36% | |
| 中银香港 | 7.6300 | 1.33% |
同系基金
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| 嘉实全球 | 1.9570 | 2.30% | |
| 嘉实全球 | 1.0577 | 2.26% | |
| 嘉实全球 | 0.1469 | 2.16% | |
| 嘉实海外 | 0.7000 | 2.04% | |
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| 嘉实领航 | 0.9265 | 1.87% | |
| 嘉实绿色 | 0.7952 | 1.36% |
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