嘉实中证高端装备细分50ETF
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0.58%
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.44% | 0.58% | 14.00% | 1.74% | -12.70% | -- | -12.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 2480/3491 | 2527/2761 | 2512/3326 | 1963/2575 | 1543/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 27.44% | 21.41% | 28.06% | 10.50% | -7.03% | 31.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.88% | 0.58% | 16.43% | 1.74% | -12.70% | -- | -3.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航沈飞 | -- | -- | 9.08% | 14.50% | 390 | -1372 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 6.45% | 2.38% | 198 | -875 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 6.02% | -4.29% | 164 | -1466 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.29% | -7.94% | 92 | -851 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 3.76% | 7.12% | 29 | -373 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 3.62% | 38.17% | 150 | -1292 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 3.54% | 4.42% | 96 | -581 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 3.50% | -2.23% | 64 | -524 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 3.40% | 17.65% | 158 | -982 | 咨询 |
| 中航成飞 | -- | -- | 3.05% | -4.09% | 79 | -686 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-31 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(202... | 招募说明书(更新 | 2025-10-31 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务的... | 其他 | 2025-10-31 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)持有人结构
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报告期
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)持仓变化
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧中证 | 1.4710 | 3.18% | |
| 嘉实中证 | 0.9168 | 3.16% | |
| 嘉实中证 | 0.9111 | 3.16% | |
| 天弘中证 | 0.8134 | 3.16% | |
| 东财中证 | 1.2656 | 3.15% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 0.9111 | 3.16% | |
| 嘉实清洁 | 1.1760 | 3.03% | |
| 嘉实清洁 | 1.1971 | 3.03% | |
| 嘉实智能 | 3.2830 | 2.75% | |
| 嘉实新能 | 2.7832 | 2.51% | |
| 嘉实新能 | 2.8868 | 2.51% | |
| 嘉实海外 | 0.9370 | 2.29% | |
| 嘉实新优 | 1.4300 | 2.29% | |
| 嘉实环保 | 3.2220 | 2.19% |
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