嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
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-9.95%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-3
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.79% | -23.23% | -19.82% | 35.16% | -13.08% | -20.95% | -3.82% |
| 同类排行（普通股票型） | 935/1158 | 1023/1072 | 1124/1164 | 418/1095 | 916/1029 | 822/874 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.10% | 13.68% | 5.98% | 31.41% | 4.39% | 36.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.57% | -23.23% | -29.40% | 35.16% | -13.08% | -6.98% | -1.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
选股风格
| 关于嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-09-03 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-11 |
| 关于嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2026年7月3日暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-01 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)持有人结构
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报告期
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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)持仓变化
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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
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股票明细
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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