嘉实资源精选股票A
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12.12%
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15.21%
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近3年涨幅
6.26%
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.44% | 15.21% | 15.10% | -1.40% | -2.16% | 6.26% | 175.38% |
同类排行(普通股票型) | 906/979 | 137/903 | 201/1026 | 147/914 | 29/793 | 40/671 | -- |
同类平均(普通股票型) | 6.75% | 3.77% | 5.46% | -11.05% | -20.10% | -26.16% | -- |
年化收益率(%) | -14.88% | 15.21% | 16.26% | -1.40% | -2.16% | 2.09% | 28.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.02% | 3.80% | 1810 | -1743 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 7.41% | 22.28% | 96 | -700 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 6.91% | 26.33% | 475 | -1439 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 6.37% | 43.79% | 402 | -940 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 5.22% | 23.11% | 155 | -803 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.94% | 21.38% | 599 | -1502 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 4.19% | 30.53% | 178 | -817 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.82% | 32.18% | 426 | -1321 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.66% | 48.18% | 75 | -254 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实资源精选股票A(005660)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实资源精选股票A(005660)十大持有人
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嘉实资源精选股票A(005660)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实资源精选股票A(005660)持仓变化
报告日
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嘉实资源精选股票A(005660)全部持股
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嘉实资源精选股票A(005660)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富亚洲 | 1.1564 | 1.46% | |
摩根太平 | 10.3200 | 1.38% | |
富国全球 | 2.5696 | 1.27% | |
东方汇理 | 0.9813 | 1.10% | |
东方汇理 | 0.6737 | 1.10% | |
创金合信 | 2.3923 | 1.09% |