嘉实资源精选股票A
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近3月涨幅
-3.62%
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近1年涨幅
21.46%
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近3年涨幅
9.89%
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数据日期：2025-1-20
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.75% | 21.46% | 3.67% | 10.21% | -1.40% | 9.89% | 173.35% |
| 同类排行（普通股票型） | 868/1001 | 206/916 | 64/1092 | 342/1026 | 147/914 | 32/684 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.87% | 12.40% | -0.32% | 4.40% | -11.05% | -22.49% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.51% | 21.46% | 67.00% | 10.21% | -1.40% | 3.30% | 27.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 9.02% | 3.80% | 1907 | -1646 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 7.41% | 22.28% | 110 | -686 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 6.91% | 26.33% | 491 | -1423 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 6.37% | 43.79% | 415 | -928 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 5.22% | 23.11% | 175 | -781 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 4.94% | 21.38% | 687 | -1413 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 4.19% | 30.53% | 202 | -793 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.82% | 32.18% | 485 | -1261 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 3.66% | 48.18% | 75 | -254 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实资源精选股票A(005660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实资源精选股票A(005660)持有人结构
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报告期
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嘉实资源精选股票A(005660)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实资源精选股票A(005660)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实资源精选股票A(005660)持仓变化
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嘉实资源精选股票A(005660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实资源精选股票A(005660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实清洁 | 0.6977 | 3.06% | |
| 嘉实清洁 | 0.6885 | 3.05% | |
| 海富通电 | 2.1210 | 2.82% | |
| 海富通电 | 2.0025 | 2.81% | |
| 新华策略 | 1.3718 | 2.80% | |
| 中欧医疗 | 1.0229 | 2.79% |
同系基金
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| 嘉实清洁 | 0.6885 | 3.05% | |
| 嘉实恒生 | 0.6200 | 2.65% | |
| 嘉实全球 | 1.7507 | 2.31% | |
| 嘉实全球 | 1.7709 | 2.31% | |
| 嘉实港股 | 0.6290 | 2.31% | |
| 嘉实港股 | 0.6186 | 2.30% | |
| 嘉实智能 | 2.0530 | 2.24% | |
| 嘉实中证 | 0.5093 | 2.17% | |
| 嘉实中证 | 0.6151 | 2.07% |
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