海富通电子信息传媒产业股票A
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近3月涨幅
15.51%
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近1年涨幅
5.95%
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近3年涨幅
-36.98%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.08% | 5.95% | 1.48% | -13.51% | -29.47% | -36.98% | 114.26% |
| 同类排行（普通股票型） | 470/1035 | 574/950 | 657/1026 | 520/914 | 679/793 | 518/678 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.60% | 9.05% | 6.01% | -11.05% | -20.10% | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.16% | 5.95% | 1.48% | -13.51% | -29.47% | -12.33% | 18.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 7.39% | 13.34% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 6.96% | 77.55% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.58% | -18.79% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 4.26% | -22.83% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 4.07% | - | 277 | -613 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.05% | 2.02% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 3.94% | - | 74 | -72 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.94% | -13.22% | 305 | -972 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 3.61% | -24.00% | 225 | -997 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 3.46% | -4.16% | 111 | -425 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金（海富通电子信息传媒产业股票... | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-10-17 |
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| 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金（海富通电子信息传媒产业股票... | 基金产品资料概要 | 2024-10-16 |
| 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-15 |
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十大持有人
海富通电子信息传媒产业股票A(006081)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)持有人结构
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)十大持有人
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实金融 | 1.1449 | 1.25% | |
| 农银信息 | 1.0621 | 1.23% | |
| 农银信息 | 1.0561 | 1.23% | |
| 汇添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
| 建信新材 | 1.2697 | 1.08% |
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| 海富通产 | 1.0795 | 1.12% | |
| 海富通产 | 1.0750 | 1.12% | |
| 海富通碳 | 0.5108 | 0.77% | |
| 海富通碳 | 0.5025 | 0.76% | |
| 海富通新 | 1.0829 | 0.66% | |
| 海富通ES | 1.1468 | 0.66% | |
| 海富通ES | 1.1519 | 0.66% |
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