农银信息传媒股票C
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4.85%
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23.52%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.10% | 23.52% | 2.33% | 12.19% | -18.95% | -- | -7.52% |
| 同类排行（普通股票型） | 214/1004 | 287/934 | 632/1092 | 289/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 24.64% | 16.92% | 4.16% | 4.40% | -- | -15.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 70.20% | 23.52% | 14.40% | 12.19% | -18.95% | -- | -4.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 柏楚电子 | -- | -- | 8.62% | 1.41% | 115 | -3 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 8.26% | 4.56% | 419 | +36 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 8.18% | 48.19% | 869 | +484 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 7.65% | -10.32% | 93 | -17 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 5.29% | - | 313 | +1 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 5.15% | 5.32% | 55 | +24 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.03% | -30.04% | 534 | +30 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 4.74% | 17.04% | 65 | -28 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 4.13% | 5.09% | 11 | +3 | 咨询 |
| 中南传媒 | -- | -- | 3.70% | 4.52% | 48 | +30 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银信息传媒股票C(018589)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银信息传媒股票C(018589)持有人结构
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报告期
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农银信息传媒股票C(018589)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银信息传媒股票C(018589)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银信息传媒股票C(018589)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银信息传媒股票C(018589)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏聚惠 | 1.3467 | 0.52% | |
| 创金合信 | 0.9990 | 0.46% | |
| 创金合信 | 0.9926 | 0.46% | |
| 瑞银(香 | 81.4320 | 0.42% | |
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| 农银金穗 | 1.0118 | 0.36% | |
| 农银金恒 | 1.0118 | 0.06% | |
| 农银丰盈 | 1.0156 | 0.05% | |
| 农银金润 | 1.0365 | 0.05% |
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