景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)
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数据日期：2025-6-20
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3.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.20% | 1.02% | 1.53% | 25.50% | 16.10% | -- | 45.96% |
| 同类排行（普通股票型） | 490/1067 | 798/991 | 599/1092 | 64/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.89% | 12.42% | 4.58% | 4.40% | -- | -12.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.40% | 1.02% | 3.27% | 25.50% | 16.10% | -- | 20.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
选股风格
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银泰证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-04-07 |
| 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
| 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-02-13 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2025-02-13 |
| 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)持有人结构
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报告期
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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)十大持有人
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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)持仓变化
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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 景顺长城 | 0.7363 | 2.44% | |
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| 景顺长城 | 1.8386 | 1.91% | |
| 景顺长城 | 0.5563 | 1.70% |
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