景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
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数据日期：2025-6-19
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综合评价
5.1
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 25.35% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.32% | 15.11% | -- | -- | -- | -2.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-06-19 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-06-11 |
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 关于景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 增加代销机构 | 2025-05-12 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-05-08 |
| 关于景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 增加代销机构 | 2025-04-25 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏财富为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-04-24 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回... | 提示性公告,暂停 | 2025-04-16 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-03-21 |
| 关于景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 增加代销机构 | 2025-03-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)持有人结构
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报告期
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)持仓变化
报告日
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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申购赎回
历史净值
分红信息
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 鹏华国证 | 0.9791 | 0.91% | |
| 鹏华国证 | 0.9812 | 0.91% | |
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