安信医药健康股票A
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8.95%
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数据日期：2022-6-29
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综合评价
8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.68% | 8.95% | -9.05% | 42.37% | -- | -- | 29.92% |
| 同类排行（普通股票型） | 151/763 | 58/640 | 277/793 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -10.08% | -11.44% | -11.24% | -- | -- | 90.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.37% | 8.95% | -18.34% | 42.37% | -- | -- | 20.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 普洛药业 | -- | -- | 6.74% | 35.34% | 120 | -577 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 5.62% | 15.64% | 1310 | -1306 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 4.74% | 233.80% | 814 | -746 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 4.52% | -12.57% | 8 | -99 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 4.39% | 31.04% | 146 | -254 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.42% | 96.55% | 315 | -879 | 咨询 |
| 康泰生物 | -- | -- | 3.39% | 384.29% | 134 | -698 | 咨询 |
| 桂林三金 | -- | -- | 3.14% | -45.67% | 4 | -13 | 咨询 |
| 康缘药业 | -- | -- | 3.11% | 114.48% | 19 | -34 | 咨询 |
| 司太立 | -- | -- | 2.97% | -11.08% | 86 | -185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增恒泰证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2022-06-21 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下79只基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2022年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-13 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2022-03-30 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2022年清明节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2022-03-29 |
| 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年3月更新） | 招募说明书(更新 | 2022-03-11 |
| 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2022-03-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信医药健康股票A(010709)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信医药健康股票A(010709)持有人结构
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报告期
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安信医药健康股票A(010709)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信医药健康股票A(010709)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信医药健康股票A(010709)持仓变化
报告日
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安信医药健康股票A(010709)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信医药健康股票A(010709)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 工银战略 | 3.8910 | 2.10% | |
| 兴证国际 | 80.6100 | 2.03% | |
| 东方汇理 | 0.9499 | 1.76% | |
| 东方汇理 | 0.7031 | 1.75% |
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| 安信新常 | 1.5898 | 1.73% | |
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| 安信动态 | 1.6287 | 0.90% | |
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| 安信平稳 | 1.3656 | 0.80% |
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