安信消费医药股票
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1.32%
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近3月涨幅
-11.44%
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近1年涨幅
-13.59%
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近3年涨幅
-50.56%
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数据日期:2024-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.35% | -13.59% | -9.35% | -14.44% | -25.21% | -50.56% | 6.57% |
同类排行(普通股票型) | 584/956 | 359/869 | 667/1026 | 564/914 | 568/793 | 511/599 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.86% | -15.68% | -4.35% | -11.05% | -20.10% | -32.00% | -- |
年化收益率(%) | -18.71% | -13.59% | -18.66% | -14.44% | -25.21% | -16.85% | 0.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.74% | -19.71% | 2544 | -956 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 6.03% | 939.66% | 98 | -354 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 5.65% | 151.11% | 404 | -866 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 4.63% | 81.57% | 364 | -1145 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 3.99% | 44.57% | 119 | -436 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 3.66% | -34.76% | 183 | -532 | 咨询 |
益方生物 | -- | -- | 3.51% | - | 12 | -450 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 3.46% | - | 69 | -599 | 咨询 |
迪哲医药 | -- | -- | 3.38% | 376.06% | 71 | -215 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 3.36% | 53.42% | 670 | -954 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
安信消费医药主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
安信消费医药股票(000974)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信消费医药股票(000974)持有人结构
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安信消费医药股票(000974)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信消费医药股票(000974)全部持股
报告日
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安信消费医药股票(000974)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实农业 | 1.4726 | 3.31% | |
广发高端 | 1.1838 | 3.12% | |
广发高端 | 1.2014 | 3.12% | |
工银战略 | 3.2100 | 3.02% |