安信消费医药股票

(000974)开放式-普通股票型

基金经理：陈嵩昆徐衍鹏

单位净值:0.8972	净值增长率:-1.06%	累计净值:0.9569	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信医药
最新规模:1.73亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.2894	3.50%
景顺长城	1.2809	3.50%
景顺长城	0.1816	3.36%
嘉实全球	1.4691	3.30%
嘉实全球	1.4836	3.29%
浦银安盛	1.8550	3.17%
创金合信	1.1437	2.96%
创金合信	1.1518	2.96%
长城全球	1.3451	2.95%
长城全球	1.3345	2.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信港股	0.7525	1.16%
安信港股	0.7437	1.14%
安信价值	1.4887	0.69%
安信价值	1.0130	0.68%
安信价值	1.0000	0.66%
安信新常	1.4064	0.66%
安信新常	1.4260	0.66%
安信数字	0.7813	0.45%
安信均衡	0.7274	0.44%
安信数字	0.7770	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-22.17%	-23.45%	-20.38%	-14.44%	-25.21%	-46.88%	-6.39%
同类排名(普通股票型)	862/970	678/893	744/1026	564/914	568/793	438/637	--
同类平均(普通股票型)	-12.69%	-16.55%	-12.29%	-11.05%	-20.10%	-37.51%	-
年化收益率(%)	-44.34%	-23.45%	-20.38%	-14.44%	-25.21%	-15.63%	-0.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.78	92.35	85.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信消费以大盘股为主。
在财务资质方面，安信消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信消费以大盘股为主。
在财务资质方面，安信消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信消费以大盘股为主。
在财务资质方面，安信消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.26%
农、林、牧、渔业	15.54%
批发和零售业	10.37%
文化、体育和娱乐业	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.98%
采矿业	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06%
建筑业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	6.83%	1422
益丰药房	0	0	4.82%	653
百济神州	0	0	3.36%	566
鲁泰A	0	0	3.01%	160
微电生理	0	0	2.99%	346
华统股份	0	0	2.98%	449
智翔金泰	0	0	2.82%	351
赛诺医疗	0	0	2.77%	133
青岛啤酒	0	0	2.53%	751
贵州茅台	0	0	2.51%	3209

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.94	15.02	34.64	22.03	35.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-1.25%	8/10	2.59%	8/10	0.00%	0/10	0.00%	0/10

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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