安信价值驱动三年持有混合
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13.85%
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近1年涨幅
19.92%
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近3年涨幅
11.75%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.57% | 19.92% | 16.13% | -2.04% | -5.46% | 11.75% | 76.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2588/4650 | 340/4584 | 422/5010 | 1685/5046 | 1378/4927 | 146/4039 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.15% | 19.92% | 16.58% | -2.04% | -5.46% | 3.92% | 15.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 石头科技 | -- | -- | 9.43% | 14.16% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 5.62% | -21.51% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 5.25% | 150.00% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 4.54% | -16.39% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.32% | 25.95% | 295 | -941 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.03% | 55.00% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.98% | 56.84% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.73% | -13.07% | 247 | -855 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年9月6日旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
| 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信价值驱动三年持有混合(008477)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信价值驱动三年持有混合(008477)持有人结构
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报告期
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安信价值驱动三年持有混合(008477)十大持有人
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安信价值驱动三年持有混合(008477)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信价值驱动三年持有混合(008477)持仓变化
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安信价值驱动三年持有混合(008477)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信价值驱动三年持有混合(008477)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
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| 安信洞见 | 0.8831 | 0.73% | |
| 安信成长 | 0.7618 | 0.71% | |
| 安信成长 | 0.7458 | 0.70% | |
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| 安信深圳 | 1.1815 | 0.63% |
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