新华安享多裕定期开放灵活配置混合
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9.27%
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近3月涨幅
31.91%
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近1年涨幅
8.57%
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近3年涨幅
-26.40%
-26.40%
数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.48% | 8.57% | 12.54% | -29.71% | -4.94% | -26.40% | 4.29% |
同类排行(平衡混合型) | 290/4674 | 1176/4588 | 1063/5010 | 4932/5046 | 1295/4927 | 2544/3831 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.37% | 4.23% | 6.60% | -8.18% | -14.65% | -15.64% | -- |
年化收益率(%) | 44.96% | 8.57% | 14.62% | -29.71% | -4.94% | -8.80% | 0.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
盛科通信 | -- | -- | 8.10% | -6.36% | 10 | -365 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 7.92% | - | 843 | -1440 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 7.91% | -10.42% | 491 | -762 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 7.90% | 22.86% | 79 | -274 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 7.67% | 18.91% | 22 | -441 | 咨询 |
微电生理 | -- | -- | 7.58% | 10.33% | 42 | -309 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 7.41% | 4.22% | 96 | -471 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 6.48% | -20.69% | 277 | -678 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 4.63% | - | 46 | -443 | 咨询 |
禾迈股份 | -- | -- | 4.44% | 200.00% | 52 | -222 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新... | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-07-31 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)持有人结构
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报告期
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
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基金负债表
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华安创业 | 1.3885 | 8.69% | |
农银海棠 | 1.1092 | 7.71% | |
中银科技 | 0.6336 | 6.72% | |
泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
诺安优化 | 2.0107 | 6.26% | |
金信行业 | 1.9432 | 5.55% | |
九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
申万菱信 | 1.0416 | 5.41% | |
金信稳健 | 1.6451 | 5.37% |