新华安享多裕定期开放灵活配置混合

(004982)开放式-平衡混合型

基金经理：赵强姚海明

单位净值:1.0777	净值增长率:3.93%	累计净值:1.0777	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华安享
最新规模:1.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
新华积极	1.1442	0.69%
新华积极	1.3125	0.68%
新华外延	1.2927	0.35%
新华优选	3.0109	0.31%
新华中证	1.1691	0.22%
新华利率	1.1009	0.17%
新华利率	1.8038	0.17%
新华利率	1.0785	0.17%
新华中证	0.9654	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.37%	19.81%	16.29%	-29.71%	-4.94%	-22.17%	7.77%
同类排名(平衡混合型)	190/4647	414/4581	463/5010	4932/5046	1295/4927	2229/4058	--
同类平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	56.75%	19.81%	16.29%	-29.71%	-4.94%	-7.39%	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.88	11.37	11.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华安享以大盘股为主。
在财务资质方面，新华安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华安享交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华安享选股无显著特征。
在财务资质方面，新华安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华安享无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华安享选股无显著特征。
在财务资质方面，新华安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华安享无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	77.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.04%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
盛科通信	0	0	8.10%	10
沪电股份	0	0	7.92%	843
寒武纪	0	0	7.91%	491
澳华内镜	0	0	7.90%	79
源杰科技	0	0	7.67%	22
微电生理	0	0	7.58%	42
开立医疗	0	0	7.41%	96
德业股份	0	0	6.48%	277
沃尔核材	0	0	4.63%	46
禾迈股份	0	0	4.44%	52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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