新华积极价值灵活配置混合A
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近3月涨幅
-9.42%
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近1年涨幅
-9.43%
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近3年涨幅
-55.77%
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数据日期：2024-9-9
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综合评价
4.5
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3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.29% | -9.43% | -1.99% | -19.81% | -41.43% | -55.77% | 6.76% |
| 同类排行（平衡混合型） | 783/2887 | 483/2434 | 432/2886 | 1718/2212 | 1329/1335 | 895/1001 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.63% | -17.59% | -12.97% | -12.15% | -17.88% | -34.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.59% | -9.43% | -2.87% | -19.81% | -41.43% | -18.59% | 0.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 4.45% | - | 1397 | +976 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.73% | 22.70% | 786 | +675 | 咨询 |
| 福建高速 | -- | -- | 3.47% | - | 183 | +168 | 咨询 |
| 君正集团 | -- | -- | 3.43% | - | 440 | +433 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 3.18% | - | 521 | +424 | 咨询 |
| 厦门银行 | -- | -- | 3.15% | - | 211 | +209 | 咨询 |
| 百隆东方 | -- | -- | 3.12% | - | 143 | 0 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 3.09% | - | 505 | +461 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 3.07% | - | 596 | +581 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.03% | -5.31% | 1829 | +1150 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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| 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华积极价值灵活配置混合A(001681)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)持有人结构
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报告期
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)持仓变化
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳博见 | 0.8794 | 1.08% | |
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| 东财远见 | 0.5305 | 0.88% | |
| 东财远见 | 0.5260 | 0.86% | |
| 中航机遇 | 0.8921 | 0.86% | |
| 中航机遇 | 0.8981 | 0.85% |
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| 新华鑫科 | 0.6318 | 0.05% | |
| 新华鑫科 | 0.6215 | 0.05% | |
| 新华安享 | 1.0221 | 0.04% | |
| 新华中债 | 1.0291 | 0.04% | |
| 新华中债 | 1.0417 | 0.04% |
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