新华积极价值灵活配置混合A
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近3月涨幅
-9.42%
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近1年涨幅
-9.43%
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近3年涨幅
-55.77%
-55.77%
数据日期:2024-9-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.29% | -9.43% | -1.99% | -19.81% | -41.43% | -55.77% | 6.76% |
同类排行(平衡混合型) | 783/2887 | 483/2434 | 432/2886 | 1718/2212 | 1329/1335 | 895/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -10.63% | -17.59% | -12.97% | -12.15% | -17.88% | -34.02% | -- |
年化收益率(%) | -14.59% | -9.43% | -2.87% | -19.81% | -41.43% | -18.59% | 0.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | -- | -- | 4.45% | - | 1397 | +976 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 3.73% | 22.70% | 786 | +675 | 咨询 |
福建高速 | -- | -- | 3.47% | - | 183 | +168 | 咨询 |
君正集团 | -- | -- | 3.43% | - | 440 | +433 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 3.18% | - | 521 | +424 | 咨询 |
厦门银行 | -- | -- | 3.15% | - | 211 | +209 | 咨询 |
百隆东方 | -- | -- | 3.12% | - | 143 | 0 | 咨询 |
雅戈尔 | -- | -- | 3.09% | - | 505 | +461 | 咨询 |
光大银行 | -- | -- | 3.07% | - | 596 | +581 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.03% | -5.31% | 1829 | +1150 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华积极价值灵活配置混合A(001681)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)持有人结构
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报告期
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)持仓变化
报告日
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 0.8862 | 1.10% | |
信澳博见 | 0.8794 | 1.08% | |
银河医药 | 0.4191 | 0.92% | |
东财远见 | 0.5305 | 0.88% | |
东财远见 | 0.5260 | 0.86% | |
中航机遇 | 0.8921 | 0.86% | |
中航机遇 | 0.8981 | 0.85% |