新华利率债E
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数据日期：2024-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 90.78% | 93.29% | 92.08% | 2.24% | 0.33% | -- | 96.96% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1/1952 | 1/1438 | 3/1706 | 1132/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.65% | 4.47% | 3.96% | 4.00% | -- | 11.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 181.56% | 93.29% | 100.63% | 2.24% | 0.33% | -- | 41.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,276.29 | 78.55 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 新华利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金恢复(大额)申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-19 |
| 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金暂停（大额）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
| 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金恢复（大额）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-04 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 新华利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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新华利率债E(016295)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华利率债E(016295)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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新华利率债E(016295)持仓变化
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新华利率债E(016295)全部持股
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新华利率债E(016295)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
| 国寿安保 | 1.0722 | 0.52% | |
| 国泰睿鸿 | 1.0601 | 0.50% | |
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| 新华中证 | 1.0978 | 2.25% | |
| 新华鑫动 | 1.6120 | 1.98% | |
| 新华鑫动 | 1.6267 | 1.98% | |
| 新华稳健 | 1.2195 | 1.88% | |
| 新华景气 | 0.8678 | 1.64% |
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