新华利率债E

(016295)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郑毅

单位净值:1.0289	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0289	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:新华利率E
最新规模:0.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
上银政策	1.0821	0.21%
南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华安享	1.0166	0.08%
新华安享	1.0315	0.08%
新华安享	1.0270	0.08%
新华聚利	1.1607	0.07%
新华安享	1.0081	0.07%
新华聚利	1.1889	0.07%
新华丰利	1.2017	0.05%
新华鼎利	1.0891	0.05%
新华丰利	1.1657	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.35%	1.34%	0.34%	2.24%	0.33%	-	2.89%
同类排名(纯债债券型)	1487/1715	1250/1295	1784/1821	1189/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	-	11.46%	-
年化收益率(%)	0.70%	1.34%	0.34%	2.24%	0.33%	-	1.47%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,295.53	61.16

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债10	240010	2,008.76	37.28
23国债24	019727	529.46	9.83
23国债27	019730	511.52	9.49
23国债26	019729	145.45	2.70
24国债09	019740	100.34	1.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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