新华安享惠金定期债券C
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.19% | 0.14% | 1.55% | -6.34% | 3.50% | -1.26% | 68.97% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1329/1435 | 1074/1102 | 1215/1322 | 898/913 | 548/804 | 709/721 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.06% | 3.59% | 3.39% | 2.40% | 4.29% | 11.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.39% | 0.14% | 1.65% | -6.34% | 3.50% | -0.42% | 6.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,007.16 | 41.85 |
| 普通企业债 | 815.17 | 33.87 |
| 可转换企业债 | 463.35 | 19.23 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加博时财富基金销售... | 增加代销机构,基 | 2023-10-13 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代... | 增加代销机构 | 2023-09-05 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加广发银行股份有限公司基金... | 基金费率变动,定 | 2023-09-05 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有... | 增加代销机构 | 2023-07-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华安享惠金定期债券C(519161)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华安享惠金定期债券C(519161)持有人结构
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报告期
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新华安享惠金定期债券C(519161)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华安享惠金定期债券C(519161)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华安享惠金定期债券C(519161)持仓变化
报告日
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新华安享惠金定期债券C(519161)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华安享惠金定期债券C(519161)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇丰亚洲 | 6.9224 | 0.17% | |
| 银河中债 | 1.0321 | 0.17% |
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| 新华趋势 | 1.8882 | 1.40% | |
| 新华策略 | 1.2125 | 1.39% | |
| 新华优选 | 0.5687 | 1.32% | |
| 新华行业 | 1.0459 | 1.30% | |
| 新华行业 | 1.1970 | 1.30% | |
| 新华科技 | 1.0810 | 1.23% |
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