新华安享惠金定期债券C
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数据日期:2023-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.45% | 0.23% | 1.87% | -6.34% | 3.50% | 0.22% | 69.50% |
同类排行(纯债债券型) | 1012/1149 | 843/872 | 121/1322 | 898/913 | 548/804 | 610/622 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.56% | 3.14% | 1.09% | 2.40% | 4.29% | 8.77% | -- |
年化收益率(%) | -2.89% | 0.23% | 8.21% | -6.34% | 3.50% | 0.07% | 7.42% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 12,311.45 | 24.44 |
普通企业债 | 9,716.61 | 19.29 |
国债 | 2,984.28 | 5.92 |
普通金融债 | 2,044.28 | 4.06 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2022年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民商基金销售(上海)有限... | 增加代销机构 | 2022-12-07 |
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新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2022-10-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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新华安享惠金定期债券C(519161)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华安享惠金定期债券C(519161)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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新华安享惠金定期债券C(519161)持仓变化
报告日
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新华安享惠金定期债券C(519161)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华安享惠金定期债券C(519161)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴瑞 | 1.1784 | 0.38% | |
长信富安 | 1.0894 | 0.31% | |
长信富安 | 1.0877 | 0.30% | |
交银裕道 | 1.0094 | 0.28% | |
中加纯债 | 1.1210 | 0.27% |