国泰惠丰纯债债券C
(021249) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.1376
1.1376
涨跌幅
0.02%
0.02%
近3月涨幅
1.83%
1.83%
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 4.25% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.87% | 4.81% | -- | -- | -- | 11.50% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 54,096.88 | 19.53 |
普通金融债 | 31,315.49 | 11.31 |
国泰惠丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-18 |
关于国泰惠丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-16 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰惠丰纯债债券型证券投资基金(国泰惠丰纯债债券C)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰惠丰纯债债券C(021249)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰惠丰纯债债券C(021249)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰惠丰纯债债券C(021249)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰惠丰纯债债券C(021249)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰惠丰纯债债券C(021249)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰惠丰纯债债券C(021249)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰惠丰纯债债券C(021249)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
宝盈盈沛 | 1.0419 | 1.82% | |
宝盈盈沛 | 1.0428 | 1.82% | |
东吴添瑞 | 1.0726 | 0.82% | |
东吴添瑞 | 1.0755 | 0.82% | |
大摩18个 | 1.0230 | 0.79% | |
中银恒利 | 1.0460 | 0.68% | |
兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
天弘弘丰 | 1.1470 | 0.59% | |
天弘弘丰 | 1.1733 | 0.58% | |
国寿安保 | 1.0722 | 0.52% |