格林泓皓纯债
(014814) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0640
1.0640
涨跌幅
0.44%
0.44%
近3月涨幅
1.24%
1.24%
近1年涨幅
5.48%
5.48%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-21
返回
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.36% | 5.48% | 4.41% | 4.68% | 1.19% | -- | 10.60% |
| 同类排行（纯债债券型） | 30/1845 | 115/1344 | 193/1706 | 277/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.51% | 4.13% | 3.68% | 4.00% | -- | 11.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.72% | 5.48% | 4.93% | 4.68% | 1.19% | -- | 3.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 13,116.61 | 89.07 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
| 格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-19 |
| 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林泓皓纯债(014814)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
格林泓皓纯债(014814)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
格林泓皓纯债(014814)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
格林泓皓纯债(014814)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
格林泓皓纯债(014814)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
格林泓皓纯债(014814)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
格林泓皓纯债(014814)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鹏扬中债 | 115.7180 | 0.63% | |
| 华泰保兴 | 1.0856 | 0.47% | |
| 华泰保兴 | 1.0883 | 0.47% | |
| 格林泓皓 | 1.0640 | 0.44% | |
| 国泰惠丰 | 1.1124 | 0.44% | |
| 国泰惠丰 | 1.1150 | 0.44% | |
| 长盛利鑫 | 1.0045 | 0.41% | |
| 长盛利鑫 | 1.0046 | 0.41% | |
| 大摩18个 | 1.0120 | 0.40% | |
| 格林泓旭 | 1.0395 | 0.39% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 格林伯锐 | 0.7768 | 1.17% | |
| 格林伯锐 | 0.7688 | 1.17% | |
| 格林创新 | 0.6411 | 0.68% | |
| 格林创新 | 0.6705 | 0.66% | |
| 格林泓皓 | 1.0640 | 0.44% | |
| 格林泓旭 | 1.0395 | 0.39% | |
| 格林泓景 | 0.9546 | 0.36% | |
| 格林泓景 | 0.9409 | 0.34% | |
| 格林泓卓 | 1.0070 | 0.10% | |
| 格林研究 | 0.9520 | 0.08% |
好基推荐
