京管泰富京元一年定开债券发起
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.13% | 3.00% | 2.28% | 2.96% | 0.00% | -- | 5.34% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1199/1915 | 1143/1405 | 1381/1706 | 855/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | -- | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.27% | 3.00% | 2.72% | 2.96% | 0.00% | -- | 2.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 80,816.41 | 10.05 |
| 国债 | 61,891.71 | 7.70 |
| 普通企业债 | 26,670.16 | 3.32 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-29 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第五次分红公告 | 收益分配 | 2024-10-12 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四次分红公告 | 收益分配 | 2024-08-07 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持有人结构
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报告期
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持仓变化
报告日
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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