京管泰富京元一年定开债券发起
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.54% | 3.79% | 0.10% | 3.72% | 2.96% | -- | 6.92% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1469/2037 | 1148/1501 | 710/2317 | 1336/1706 | 855/1260 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.47% | 4.97% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.07% | 3.79% | 3.60% | 3.72% | 2.96% | -- | 3.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 80,816.41 | 10.05 |
| 国债 | 61,891.71 | 7.70 |
| 普通企业债 | 26,670.16 | 3.32 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入... | 开放式基金申购、 | 2025-01-11 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放日常... | 开放式基金申购、 | 2025-01-04 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-31 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-12-31 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-31 |
| 关于京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-28 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-20 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-12-20 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-20 |
| 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第六次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持有人结构
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报告期
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持仓变化
报告日
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 华泰保兴 | 1.1583 | 0.21% | |
| 华泰保兴 | 1.1553 | 0.21% | |
| 德邦锐升 | 1.0608 | 0.20% | |
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| 长信120 | 1.0475 | 0.19% |
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| 京管泰富 | 0.9870 | -1.60% |
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