格林泓鑫纯债A
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.07% | 3.78% | 3.06% | 6.08% | 1.83% | 12.22% | 28.51% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1217/1843 | 698/1342 | 994/1706 | 73/1260 | 622/899 | 125/722 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.04% | 3.59% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.15% | 3.78% | 3.46% | 6.08% | 1.83% | 4.07% | 4.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 11,385.79 | 20.14 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-29 |
| 关于格林泓鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-28 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-20 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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格林泓鑫纯债A(006184)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林泓鑫纯债A(006184)持有人结构
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报告期
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格林泓鑫纯债A(006184)十大持有人
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格林泓鑫纯债A(006184)历史净值
起始日
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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格林泓鑫纯债A(006184)持仓变化
报告日
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格林泓鑫纯债A(006184)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林泓鑫纯债A(006184)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安惠韵 | 1.0726 | 0.22% | |
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| 格林泓鑫 | 1.0868 | -0.02% |
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