格林宏观回报混合A
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近3月涨幅
28.28%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
7.3
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 16.40% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.02% | 5.18% | -- | -- | -- | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 2.65% | - | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 1.36% | - | 248 | -1106 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 1.10% | - | 224 | -1191 | 咨询 |
| 英维克 | -- | -- | 0.99% | - | 75 | -423 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.84% | - | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 0.81% | - | 280 | -636 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.80% | - | 404 | -1492 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 0.79% | - | 16 | -397 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 0.78% | - | 75 | -598 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.52% | - | 384 | -927 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2024-06-29 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-05-29 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-04-12 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-04-12 |
| 格林宏观回报混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林宏观回报混合A(020062)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林宏观回报混合A(020062)持有人结构
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报告期
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格林宏观回报混合A(020062)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林宏观回报混合A(020062)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林宏观回报混合A(020062)持仓变化
报告日
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格林宏观回报混合A(020062)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林宏观回报混合A(020062)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
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| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
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| 格林泓景 | 0.9616 | 1.63% | |
| 格林泓景 | 0.9755 | 1.63% | |
| 格林港股 | 1.1582 | 1.22% | |
| 格林港股 | 1.1499 | 1.22% | |
| 格林宏观 | 1.1617 | 1.06% | |
| 格林宏观 | 1.1640 | 1.06% | |
| 格林泓泰 | 1.0241 | 0.70% | |
| 格林泓泰 | 1.0241 | 0.69% | |
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| 格林创新 | 0.6532 | 0.59% |
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