平安品质优选混合A
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0.39%
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近1年涨幅
-5.97%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2023-6-9
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.68% | -5.97% | -2.25% | -12.79% | 0.00% | -- | -14.76% |
| 同类排行（偏股混合型） | 792/2147 | 651/1536 | 1023/2211 | 402/1335 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -5.01% | -7.66% | -2.38% | -17.88% | -- | 18.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.37% | -5.97% | -5.13% | -12.79% | 0.00% | -- | -10.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 继峰股份 | -- | -- | 6.12% | -10.53% | 84 | -225 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 5.68% | 新进 | 239 | -442 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 5.01% | -8.74% | 170 | -917 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.78% | 新进 | 196 | -97 | 咨询 |
| 国芯科技 | -- | -- | 4.35% | 318.27% | 77 | -118 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 3.86% | 新进 | 72 | -89 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 3.36% | -18.64% | 158 | -930 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.21% | 新进 | 232 | -201 | 咨询 |
| 深桑达A | -- | -- | 3.01% | 新进 | 144 | -22 | 咨询 |
| 联创光电 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 17 | -27 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2023-05-26 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 平安品质优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 平安品质优选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-29 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-29 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2023-02-15 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售有限... | 增加代销机构 | 2023-02-13 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 平安基金管理有限公司关于面向特定投资者(养老金客户)通过直销柜台认、申... | 定期定额投资,基 | 2023-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安品质优选混合A(014460)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安品质优选混合A(014460)持有人结构
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报告期
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平安品质优选混合A(014460)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安品质优选混合A(014460)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安品质优选混合A(014460)持仓变化
报告日
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平安品质优选混合A(014460)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安品质优选混合A(014460)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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十大重仓
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| 长盛城镇 | 1.6810 | 4.67% | |
| 东吴移动 | 2.6025 | 4.59% | |
| 东吴新趋 | 1.4152 | 4.54% | |
| 长盛国企 | 0.4640 | 4.51% | |
| 天弘互联 | 1.0619 | 4.34% |
同系基金
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| 平安策略 | 0.9862 | 3.13% | |
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