格林伯锐灵活配置A
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-27.77%
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近1年涨幅
-34.89%
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近3年涨幅
-30.12%
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数据日期：2026-9-7
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综合评价
2.5
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -37.64% | -34.89% | -35.11% | 0.01% | 20.31% | -30.12% | -50.68% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4498/4530 | 4445/4466 | 4845/4853 | 4684/4888 | 176/5016 | 4220/4283 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.91% | 8.79% | 4.73% | 21.76% | 3.87% | 31.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -75.28% | -34.89% | -51.27% | 0.01% | 20.31% | -10.04% | -6.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 10.19% | 111.41% | 3515 | +2223 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 9.60% | 118.18% | 1890 | +1570 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.09% | - | 5616 | +1403 | 咨询 |
| 海博思创 | -- | -- | 8.50% | - | 864 | +824 | 咨询 |
| 鹏辉能源 | -- | -- | 8.26% | - | 1518 | +1359 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 7.57% | 108.54% | 1227 | +1124 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 7.33% | - | 2383 | +1894 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 7.07% | 128.06% | 957 | +888 | 咨询 |
| 正泰电源 | -- | -- | 6.16% | - | 87 | +74 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 5.53% | - | 1136 | +1104 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 招募说明书(更新 | 2026-08-26 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2026-08-26 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-26 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛(北京)基金销售有限公司... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林伯锐灵活配置A(006181)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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格林伯锐灵活配置A(006181)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林伯锐灵活配置A(006181)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林伯锐灵活配置A(006181)持仓变化
报告日
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格林伯锐灵活配置A(006181)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林伯锐灵活配置A(006181)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 山证资管 | 2.8695 | 8.81% | |
| 财通福鑫 | 8.9810 | 8.70% | |
| 易方达远 | 3.6327 | 8.70% | |
| 易方达远 | 3.5530 | 8.69% | |
| 易方达先 | 4.0225 | 8.66% | |
| 易方达先 | 3.9423 | 8.66% | |
| 财通科创 | 3.2686 | 8.60% |
同系基金
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| 格林宏观 | 1.7290 | 6.56% | |
| 格林上证 | 1.0692 | 2.97% | |
| 格林上证 | 1.0702 | 2.96% | |
| 格林创新 | 0.6546 | 0.91% | |
| 格林创新 | 0.6945 | 0.90% | |
| 格林鑫悦 | 0.8983 | 0.73% | |
| 格林鑫悦 | 0.8796 | 0.72% |
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