鑫元价值精选A
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近3月涨幅
-12.70%
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近1年涨幅
15.18%
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近3年涨幅
23.85%
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数据日期：2026-6-8
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.14% | 15.18% | 0.01% | 26.45% | 7.12% | 23.85% | 33.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2670/4534 | 2092/4479 | 3274/4850 | 1632/4885 | 1545/5013 | 1698/4272 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.36% | 28.45% | 6.06% | 21.76% | 3.87% | 28.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.28% | 15.18% | 0.02% | 26.45% | 7.12% | 7.95% | 3.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国核电 | -- | -- | 8.90% | 4.58% | 155 | -721 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 8.82% | 10.80% | 90 | -1140 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 8.79% | 12.98% | 433 | -1796 | 咨询 |
| 江苏国信 | -- | -- | 6.28% | - | 6 | -279 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 6.26% | - | 13 | -685 | 咨询 |
| 神农集团 | -- | -- | 5.97% | - | 19 | -82 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 5.95% | 194.55% | 317 | -817 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-03-09 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元价值精选A(005493)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元价值精选A(005493)持有人结构
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报告期
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鑫元价值精选A(005493)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元价值精选A(005493)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元价值精选A(005493)持仓变化
报告日
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鑫元价值精选A(005493)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元价值精选A(005493)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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| 富荣福锦 | 2.3816 | 2.14% | |
| 富荣福锦 | 2.4247 | 2.14% | |
| 华安创业 | 2.4095 | 2.11% | |
| 前海开源 | 1.7854 | 2.01% | |
| 前海开源 | 1.7910 | 2.01% | |
| 华宝研究 | 1.3068 | 1.78% | |
| 中海魅力 | 3.8370 | 1.64% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鑫元北证 | 0.9614 | 1.23% | |
| 鑫元北证 | 0.9611 | 1.23% | |
| 鑫元景气 | 0.8606 | 0.88% | |
| 鑫元景气 | 0.8598 | 0.87% | |
| 鑫元价值 | 1.3336 | 0.24% | |
| 鑫元价值 | 1.2751 | 0.24% | |
| 鑫元璟丰 | 1.0589 | 0.09% | |
| 鑫元璟丰 | 1.0569 | 0.08% | |
| 鑫元皓利 | 1.0238 | 0.07% | |
| 鑫元安硕 | 1.0094 | 0.03% |
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