鑫元价值精选A
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-29.02%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.87% | -0.64% | -1.90% | -2.99% | -23.89% | -29.02% | -3.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3931/4665 | 3310/4592 | 4116/5010 | 1920/5046 | 3804/4927 | 2464/3933 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.96% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.74% | -0.64% | -2.08% | -2.99% | -23.89% | -9.67% | -0.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科创达 | -- | -- | 8.76% | - | 26 | -612 | 咨询 |
| 经纬恒润 | -- | -- | 8.39% | - | 40 | -210 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.90% | 0.89% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 6.26% | - | 74 | -454 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 5.16% | 421.21% | 66 | -580 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 4.97% | 142.44% | 47 | -343 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和... | 调整费用 | 2024-07-09 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元价值精选A(005493)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元价值精选A(005493)持有人结构
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报告期
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鑫元价值精选A(005493)十大持有人
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鑫元价值精选A(005493)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元价值精选A(005493)持仓变化
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鑫元价值精选A(005493)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元价值精选A(005493)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
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| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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| 鑫元成长 | 0.8233 | 1.55% |
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