浙商智选领航三年持有期A
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18.42%
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近1年涨幅
25.60%
25.60%
近3年涨幅
-21.14%
-21.14%
数据日期:2024-12-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.56% | 25.60% | 25.63% | -14.84% | -25.54% | -21.14% | -12.32% |
同类排行(偏股混合型) | 1653/4610 | 94/4538 | 132/5010 | 3762/5046 | 4040/4927 | 2047/3960 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.90% | 6.07% | 6.36% | -8.18% | -14.65% | -18.20% | -- |
年化收益率(%) | 17.11% | 25.60% | 26.96% | -14.84% | -25.54% | -7.05% | -3.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万华化学 | -- | -- | 9.83% | 6.62% | 675 | -1325 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 9.52% | 20.97% | 159 | -521 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 9.39% | 11.26% | 2200 | -1217 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.85% | 12.88% | 2091 | -1116 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商智选领航三年持有期A(010552)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商智选领航三年持有期A(010552)持有人结构
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浙商智选领航三年持有期A(010552)十大持有人
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浙商智选领航三年持有期A(010552)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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浙商智选领航三年持有期A(010552)全部持股
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浙商智选领航三年持有期A(010552)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久润 | 0.9012 | 3.04% | |
工银消费 | 2.3150 | 3.03% | |
国寿安保 | 1.7098 | 2.91% | |
中欧睿见 | 0.9088 | 2.84% |