鑫元国证2000指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.07% | -4.96% | -- | -- | -5.70% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -0.10% | -4.96% | -- | -- | -4.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
龙蟠科技 | -- | -- | 0.70% | - | 121 | 0 | 咨询 |
横店影视 | -- | -- | 0.68% | - | 215 | +201 | 咨询 |
西王食品 | -- | -- | 0.62% | - | 47 | 0 | 咨询 |
道氏技术 | -- | -- | 0.58% | - | 150 | +148 | 咨询 |
绿盟科技 | -- | -- | 0.57% | -1.72% | 215 | +207 | 咨询 |
科陆电子 | -- | -- | 0.56% | - | 43 | 0 | 咨询 |
华图山鼎 | -- | -- | 0.55% | - | 351 | +332 | 咨询 |
永冠新材 | -- | -- | 0.54% | - | 209 | +204 | 咨询 |
美康生物 | -- | -- | 0.54% | - | 106 | 0 | 咨询 |
中孚信息 | -- | -- | 0.54% | - | 53 | +49 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
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鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
鑫元国证2000指数增强C(018580)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元国证2000指数增强C(018580)十大持有人
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鑫元国证2000指数增强C(018580)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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鑫元国证2000指数增强C(018580)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商上证 | 1.1519 | 17.29% | |
华夏上证 | 0.9582 | 16.75% | |
华夏上证 | 0.9537 | 16.75% | |
南方上证 | 0.8645 | 16.71% | |
景顺长城 | 1.1618 | 16.39% | |
景顺长城 | 1.1608 | 16.38% |