华安标普全球石油指数(LOF)C
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数据日期：2026-2-12
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 12.59% | 7.85% | 0.51% | -- | 63.81% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 106.84% | 7.85% | 0.51% | -- | 16.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
选股风格
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资公 | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-13 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-30 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购及大额定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-14 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-07 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-26 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-19 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普全球石油指数（LOF）... | 基金产品资料概要 | 2025-12-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)持有人结构
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报告期
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)持仓变化
报告日
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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