华安标普全球石油指数(LOF)C
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.47% | 0.51% | 5.81% | -- | 34.28% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -1.44% | 0.51% | 5.81% | -- | 10.77% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
选股风格
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-28 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第3号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-28 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-23 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金暂停大额申购及大额定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-18 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-15 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天（301269）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)持有人结构
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报告期
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)持仓变化
报告日
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安动力 | 0.8427 | 1.70% | |
| 华安景气 | 1.0231 | 1.58% | |
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| 华安智增 | 1.7634 | 1.57% | |
| 华安大中 | 1.4280 | 1.57% | |
| 华安大中 | 1.7420 | 1.52% |
