鑫元华证沪深港红利50指数C
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.06% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.60% | 14.74% | -- | -- | -- | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金开放申... | 开放式基金申购、 | 2024-10-31 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-23 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-23 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-08-23 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金（鑫元华证沪深港红利50指数C）基... | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-08-23 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-08-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)持有人结构
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报告期
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)持仓变化
报告日
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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