鑫元惠丰纯债债券A
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近1年涨幅
5.33%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.63% | 5.33% | 4.97% | 3.59% | 0.00% | -- | 8.76% |
| 同类排行（纯债债券型） | 598/1899 | 503/1373 | 640/1706 | 543/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.47% | 5.22% | 5.05% | 4.00% | -- | 12.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.27% | 5.33% | 5.07% | 3.59% | 0.00% | -- | 3.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 62,039.98 | 30.40 |
| 政策性金融债 | 51,161.07 | 25.08 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-28 |
| 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-26 |
| 关于鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 关于鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元惠丰纯债债券A(016438)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元惠丰纯债债券A(016438)持有人结构
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报告期
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鑫元惠丰纯债债券A(016438)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元惠丰纯债债券A(016438)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元惠丰纯债债券A(016438)持仓变化
报告日
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鑫元惠丰纯债债券A(016438)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元惠丰纯债债券A(016438)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 鑫元常利 | 1.0339 | 0.08% |
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