同泰泰裕三个月定开债A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.32% | 2.05% | 1.40% | 58.17% | 0.03% | -- | 60.44% |
同类排行(纯债债券型) | 1112/1850 | 1301/1375 | 1618/1706 | 4/1260 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.60% | 3.90% | 3.15% | 4.00% | -- | 10.99% | -- |
年化收益率(%) | 2.64% | 2.05% | 1.86% | 58.17% | 0.03% | -- | 32.63% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 193.49 | 90.91 |
同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-08-02 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 增加代销机构,基 | 2024-05-30 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314)持有人结构
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报告期
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同泰泰裕三个月定开债A(016314)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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同泰泰裕三个月定开债A(016314)持仓变化
报告日
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同泰泰裕三个月定开债A(016314)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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同泰泰裕三个月定开债A(016314)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浦银安盛 | 1.2112 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3600 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3215 | 1.30% | |
广发集瑞 | 1.0348 | 1.29% | |
交银强化 | 1.0765 | 1.20% |