同泰大健康主题混合A
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近1年涨幅
-44.79%
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近3年涨幅
-28.01%
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数据日期：2026-8-7
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1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.73% | -44.79% | -26.04% | 10.89% | -19.66% | -28.01% | -66.35% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4427/4582 | 4513/4516 | 4810/4853 | 2818/4888 | 4941/5016 | 4232/4329 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.70% | 18.08% | 5.89% | 21.76% | 3.87% | 27.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -45.46% | -44.79% | -43.41% | 10.89% | -19.66% | -9.34% | -12.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 九安医疗 | -- | -- | 9.22% | - | 83 | -299 | 咨询 |
| 翔宇医疗 | -- | -- | 8.09% | 13.31% | 11 | -161 | 咨询 |
| 三博脑科 | -- | -- | 8.06% | 7.47% | 18 | -113 | 咨询 |
| 麦澜德 | -- | -- | 7.45% | 16.77% | 12 | -123 | 咨询 |
| 美好医疗 | -- | -- | 7.43% | -8.38% | 25 | -368 | 咨询 |
| 博拓生物 | -- | -- | 7.31% | - | 6 | -115 | 咨询 |
| 爱朋医疗 | -- | -- | 6.95% | -11.46% | 4 | -100 | 咨询 |
| 可孚医疗 | -- | -- | 6.82% | - | 50 | -349 | 咨询 |
| 普利特 | -- | -- | 6.59% | - | 4 | -328 | 咨询 |
| 道氏技术 | -- | -- | 6.47% | -9.51% | 2 | -496 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-07-10 |
| 同泰大健康主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-15 |
| 同泰大健康主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-05-15 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 同泰大健康主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
同泰大健康主题混合A(011002)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰大健康主题混合A(011002)持有人结构
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报告期
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同泰大健康主题混合A(011002)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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同泰大健康主题混合A(011002)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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同泰大健康主题混合A(011002)持仓变化
报告日
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同泰大健康主题混合A(011002)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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同泰大健康主题混合A(011002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 招商品质 | 0.9357 | 11.23% | |
| 招商创新 | 0.9547 | 11.05% | |
| 招商创新 | 1.0027 | 11.04% | |
| 中银科技 | 1.3351 | 10.80% |
同系基金
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| 同泰慧利 | 0.9128 | 4.02% | |
| 同泰慧择 | 0.3597 | 3.81% | |
| 同泰慧择 | 0.3694 | 3.79% | |
| 同泰数字 | 1.8631 | 3.51% | |
| 同泰数字 | 1.8260 | 3.51% | |
| 同泰大健 | 0.3365 | 3.28% | |
| 同泰大健 | 0.3294 | 3.26% |
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