同泰产业升级混合A
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近3月涨幅
18.90%
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近1年涨幅
4.90%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.04% | 4.90% | 5.29% | -18.22% | -5.53% | -- | -18.66% |
| 同类排行（偏股混合型） | 950/2998 | 759/2539 | 1013/2886 | 1581/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.04% | -0.04% | 2.08% | -12.15% | -- | -25.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.08% | 4.90% | 5.91% | -18.22% | -5.53% | -- | -6.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 魅视科技 | -- | -- | 5.69% | 86.56% | 4 | -48 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.58% | - | 374 | -459 | 咨询 |
| 钧达股份 | -- | -- | 4.00% | - | 12 | -204 | 咨询 |
| 蓝晓科技 | -- | -- | 3.42% | 1,911.76% | 46 | -326 | 咨询 |
| 中科星图 | -- | -- | 3.40% | - | 46 | -291 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 3.29% | - | 38 | -207 | 咨询 |
| 国联证券 | -- | -- | 3.25% | - | 19 | -227 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 3.21% | - | 111 | -1000 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.17% | - | 147 | -608 | 咨询 |
| 新安股份 | -- | -- | 3.01% | - | 2 | -108 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 同泰产业升级混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 同泰产业升级混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-08-02 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 同泰产业升级混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 同泰产业升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 同泰产业升级混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
同泰产业升级混合A(014938)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰产业升级混合A(014938)持有人结构
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报告期
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同泰产业升级混合A(014938)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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同泰产业升级混合A(014938)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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同泰产业升级混合A(014938)持仓变化
报告日
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同泰产业升级混合A(014938)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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同泰产业升级混合A(014938)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 万家北交 | 1.2499 | 1.21% | |
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| 天弘全球 | 1.2425 | 0.81% |
同系基金
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| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 同泰恒盛 | 1.0040 | 0.02% | |
| 同泰恒盛 | 1.0703 | 0.02% | |
| 同泰恒盛 | 1.0702 | 0.02% | |
| 同泰恒利 | 1.3763 | 0.02% | |
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| 同泰恒利 | 1.4337 | 0.01% |
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