同泰沪深300量化增强A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.55% | 13.85% | 11.04% | -19.45% | -21.77% | -29.58% | -28.89% |
| 同类排行（增强指数型） | 1393/2716 | 1388/2215 | 1504/2575 | 1881/2162 | 1099/1811 | 1169/1470 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.09% | 13.85% | 11.16% | -19.45% | -21.77% | -9.86% | -8.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.25% | 12.43% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.22% | 59.41% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.96% | 6.47% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.81% | 255.70% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.74% | 41.46% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.68% | -39.13% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.60% | -21.95% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.49% | -0.67% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.48% | 184.62% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.42% | 57.78% | 1187 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 基金费率变动,增 | 2021-12-10 |
| 同泰基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-25 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-08-02 |
| 同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-19 |
| 同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
同泰沪深300量化增强A(012911)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰沪深300量化增强A(012911)持有人结构
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同泰沪深300量化增强A(012911)十大持有人
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同泰沪深300量化增强A(012911)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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同泰沪深300量化增强A(012911)持仓变化
报告日
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同泰沪深300量化增强A(012911)全部持股
报告日
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同泰沪深300量化增强A(012911)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.1925 | 4.18% | |
| 华夏中证 | 1.2106 | 4.17% | |
| 银华中证 | 0.9422 | 4.13% | |
| 银华中证 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中证 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
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| 同泰慧择 | 0.6913 | 3.27% | |
| 同泰数字 | 0.6811 | 2.99% | |
| 同泰数字 | 0.6718 | 2.99% | |
| 同泰竞争 | 0.8550 | 2.48% | |
| 同泰竞争 | 0.8710 | 2.47% | |
| 同泰行业 | 0.5624 | 2.03% | |
| 同泰行业 | 0.5549 | 2.02% |
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