同泰恒利纯债C
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近3年涨幅
138.51%
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数据日期:2024-12-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.49% | 79.19% | 78.55% | 30.02% | 2.50% | 138.51% | 149.70% |
同类排行(纯债债券型) | 461/1878 | 3/1362 | 5/1706 | 6/1260 | 278/899 | 4/716 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.20% | 5.13% | 4.66% | 4.00% | 2.42% | 11.83% | -- |
年化收益率(%) | 4.98% | 79.19% | 82.63% | 30.02% | 2.50% | 46.17% | 31.06% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 184,313.08 | 38.41 |
国债 | 79,791.55 | 16.63 |
同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2020-01-10 |
同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2020-01-10 |
同泰恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-01-10 |
同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 基金费率变动,增 | 2021-12-10 |
同泰基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-25 |
同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-22 |
同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-22 |
同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-24 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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同泰恒利纯债C(008729)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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同泰恒利纯债C(008729)持仓变化
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大摩18个 | 1.0330 | 0.98% | |
浙商兴盈 | 1.0340 | 0.76% | |
南方中债 | 1.3455 | 0.75% | |
浙商兴盈 | 1.0313 | 0.74% | |
广发汇择 | 1.1250 | 0.70% | |
诺安泰鑫 | 1.0227 | 0.67% |