同泰恒利纯债C
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.5
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.66% | 77.18% | 76.62% | 30.02% | 2.50% | 136.23% | 147.00% |
| 同类排行（纯债债券型） | 409/1844 | 3/1342 | 5/1706 | 6/1260 | 278/899 | 4/723 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.32% | 77.18% | 86.06% | 30.02% | 2.50% | 45.41% | 30.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 184,313.08 | 38.41 |
| 国债 | 79,791.55 | 16.63 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-24 |
| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-24 |
| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-23 |
| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-23 |
| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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同泰恒利纯债C(008729)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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同泰恒利纯债C(008729)十大持有人
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报告日
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同泰恒利纯债C(008729)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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同泰恒利纯债C(008729)持仓变化
报告日
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同泰恒利纯债C(008729)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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同泰恒利纯债C(008729)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
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