交银强化回报债券A
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数据日期：2021-4-14
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.16% | 6.17% | 1.95% | 6.41% | 9.55% | 17.09% | 42.70% |
| 同类排行（纯债债券型） | 3/722 | 13/615 | 31/804 | 21/690 | 13/545 | 34/363 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.72% | 0.87% | 0.99% | 2.74% | 4.72% | 12.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.32% | 6.17% | 6.84% | 6.41% | 9.55% | 5.70% | 5.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 313.01 | 43.62 |
| 可转换企业债 | 168.87 | 23.53 |
| 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告的更正公告 | 更正公告 | 2021-03-31 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 | 基金间转换 | 2021-03-04 |
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| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-03-14 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-09-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
交银强化回报债券A(519733)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银强化回报债券A(519733)十大持有人
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交银强化回报债券A(519733)历史净值
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财务指标 |
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基金负债表
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交银强化回报债券A(519733)持仓变化
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交银强化回报债券A(519733)全部持股
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交银强化回报债券A(519733)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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