交银强化回报债券A
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近3年涨幅
4.78%
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数据日期：2022-12-7
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.03% | -10.67% | -11.71% | 9.17% | 6.41% | 4.78% | 34.92% |
| 同类排行（二级债基） | 840/916 | 715/722 | 904/913 | 30/804 | 21/690 | 514/541 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.91% | 2.47% | 2.23% | 4.29% | 2.74% | 9.41% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.06% | -10.67% | -12.54% | 9.17% | 6.41% | 1.59% | 3.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 878.05 | 58.16 |
| 可转换企业债 | 448.90 | 29.75 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限... | 调整费用 | 2022-09-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-07-14 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（AB类份额）基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2022-07-14 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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交银强化回报债券A(519733)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银强化回报债券A(519733)十大持有人
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交银强化回报债券A(519733)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银强化回报债券A(519733)持仓变化
报告日
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交银强化回报债券A(519733)全部持股
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交银强化回报债券A(519733)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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