交银强化回报债券A
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近3月涨幅
-5.46%
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近1年涨幅
16.99%
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近3年涨幅
27.69%
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数据日期：2021-12-8
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.89% | 16.99% | 8.66% | 6.41% | 9.55% | 27.69% | 52.09% |
| 同类排行（二级债基） | 55/727 | 6/698 | 27/804 | 21/690 | 13/545 | 6/401 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.21% | 4.53% | 3.93% | 2.74% | 4.72% | 12.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.78% | 16.99% | 9.24% | 6.41% | 9.55% | 9.23% | 6.62% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 2,185.53 | 69.93 |
| 可转换企业债 | 339.31 | 10.86 |
| 可交换公司债券 | 93.68 | 3.00 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号) | 招募说明书(更新 | 2021-07-14 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（AB类份额）基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2021-07-14 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（AB类份额）基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2021-06-30 |
| 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（更新）招募说明书（2021年第1号） | 招募说明书(更新 | 2021-06-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银强化回报债券A(519733)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银强化回报债券A(519733)持有人结构
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报告期
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交银强化回报债券A(519733)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银强化回报债券A(519733)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银强化回报债券A(519733)持仓变化
报告日
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交银强化回报债券A(519733)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银强化回报债券A(519733)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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