交银强化回报债券A
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数据日期:2021-4-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.16% | 6.17% | 1.95% | 6.41% | 9.55% | 17.09% | 42.70% |
同类排行(纯债债券型) | 3/722 | 13/615 | 31/804 | 21/690 | 13/545 | 34/363 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.72% | 0.87% | 0.99% | 2.74% | 4.72% | 12.60% | -- |
年化收益率(%) | 14.32% | 6.17% | 6.84% | 6.41% | 9.55% | 5.70% | 5.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 313.01 | 43.62 |
可转换企业债 | 168.87 | 23.53 |
关于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告的更正公告 | 更正公告 | 2021-03-31 |
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 | 基金间转换 | 2021-03-04 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2021-02-05 |
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-03-14 |
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-09-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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交银强化回报债券A(519733)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银强化回报债券A(519733)持仓变化
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报告日
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