交银新生活力灵活配置混合
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1.24%
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近3月涨幅
-13.62%
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近1年涨幅
-16.27%
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近3年涨幅
-31.36%
-31.36%
数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.83% | -16.27% | -12.36% | -4.42% | -23.73% | -31.36% | 80.10% |
同类排行(平衡混合型) | 3287/4635 | 2792/4519 | 3334/5011 | 2226/5046 | 3785/4927 | 1728/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -27.66% | -16.27% | -17.22% | -4.42% | -23.73% | -10.45% | 10.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海信视像 | -- | -- | 8.33% | 2.84% | 732 | +605 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 8.05% | 11.65% | 859 | +719 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 7.62% | 37.05% | 780 | +717 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 7.39% | -19.06% | 1419 | +906 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 7.21% | -6.49% | 1533 | +1234 | 咨询 |
马应龙 | -- | -- | 6.11% | 30.28% | 423 | +414 | 咨询 |
兆驰股份 | -- | -- | 5.96% | 6.43% | 504 | +472 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 4.49% | -28.39% | 1384 | +1163 | 咨询 |
重庆百货 | -- | -- | 4.37% | -2.89% | 242 | +228 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 4.11% | -19.88% | 1700 | +1180 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银新生活力灵活配置混合(519772)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有人结构
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报告期
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交银新生活力灵活配置混合(519772)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持仓变化
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交银新生活力灵活配置混合(519772)全部持股
报告日
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7430 | 3.75% | |
融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |