交银新生活力灵活配置混合
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近3月涨幅
-15.37%
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近1年涨幅
-17.01%
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近3年涨幅
-33.83%
-33.83%
数据日期：2024-9-9
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.69% | -17.01% | -12.90% | -4.42% | -23.73% | -33.83% | 79.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3858/4640 | 2823/4522 | 3399/5011 | 2226/5046 | 3785/4927 | 1799/3512 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.91% | -12.30% | -8.20% | -8.18% | -14.65% | -29.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.39% | -17.01% | -18.60% | -4.42% | -23.73% | -11.28% | 10.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海信视像 | -- | -- | 8.33% | 2.84% | 732 | +605 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 8.05% | 11.65% | 859 | +719 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 7.62% | 37.05% | 780 | +717 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 7.39% | -19.06% | 1419 | +907 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 7.21% | -6.49% | 1533 | +1234 | 咨询 |
| 马应龙 | -- | -- | 6.11% | 30.28% | 423 | +414 | 咨询 |
| 兆驰股份 | -- | -- | 5.96% | 6.43% | 504 | +472 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 4.49% | -28.39% | 1384 | +1163 | 咨询 |
| 重庆百货 | -- | -- | 4.37% | -2.89% | 242 | +228 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.11% | -19.88% | 1699 | +1179 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银新生活力灵活配置混合(519772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有人结构
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报告期
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交银新生活力灵活配置混合(519772)十大持有人
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报告日
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交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银新生活力灵活配置混合(519772)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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| 东吴兴享 | 0.7054 | 0.84% | |
| 华泰柏瑞 | 0.6251 | 0.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.6183 | 0.73% | |
| 渤海汇金 | 0.4724 | 0.70% | |
| 华夏新锦 | 1.3960 | 0.64% | |
| 华夏新锦 | 1.3978 | 0.64% |
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