交银优择回报灵活配置混合A
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近3月涨幅
1.67%
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近1年涨幅
1.37%
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近3年涨幅
-2.09%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
1.4
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7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.94% | 1.37% | 1.23% | -0.07% | -3.48% | -2.09% | 50.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3504/4605 | 3491/4538 | 3618/5010 | 1138/5046 | 983/4927 | 1002/3993 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.26% | 5.91% | 4.38% | -8.18% | -14.65% | -18.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.87% | 1.37% | 1.27% | -0.07% | -3.48% | -0.70% | 5.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华能国际 | -- | -- | 0.51% | -12.07% | 145 | -842 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 0.28% | - | 91 | -491 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 0.24% | 71.43% | 122 | -233 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.23% | 27.78% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 马应龙 | -- | -- | 0.23% | 15.00% | 43 | -380 | 咨询 |
| 东方电气 | -- | -- | 0.22% | -37.14% | 41 | -716 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 0.21% | -16.00% | 51 | -512 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 0.20% | 122.22% | 111 | -1000 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 0.19% | - | 159 | -621 | 咨询 |
| 江苏国信 | -- | -- | 0.19% | 11.76% | 6 | -281 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-12-16 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2024-12-16 |
| 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投... | 基金高管变动 | 2024-12-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投... | 基金高管变动 | 2024-12-07 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投... | 基金高管变动 | 2024-12-06 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银优择回报灵活配置混合A(519770)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银优择回报灵活配置混合A(519770)十大持有人
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交银优择回报灵活配置混合A(519770)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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交银优择回报灵活配置混合A(519770)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银优择回报灵活配置混合A(519770)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 平安转型 | 2.4399 | 4.18% | |
| 平安转型 | 2.3158 | 4.18% | |
| 长安裕隆 | 2.0690 | 3.73% | |
| 长安裕隆 | 2.1300 | 3.73% |
同系基金
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| 交银启衡 | 0.9726 | 2.34% | |
| 交银核心 | 1.7524 | 0.92% | |
| 交银核心 | 1.7343 | 0.92% | |
| 交银优择 | 1.4010 | 0.86% | |
| 交银优择 | 1.4020 | 0.86% | |
| 交银瑞丰 | 1.1210 | 0.83% | |
| 交银沪港 | 1.8300 | 0.83% |
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