交银医药创新股票A
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11.60%
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-11.97%
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近3年涨幅
-34.36%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.70% | -11.97% | -12.94% | -9.72% | -18.35% | -34.36% | 118.13% |
| 同类排行（普通股票型） | 737/992 | 846/912 | 937/1026 | 383/914 | 305/793 | 483/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.53% | 8.42% | 5.84% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.39% | -11.97% | -13.30% | -9.72% | -18.35% | -11.45% | 15.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.79% | 24.24% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 7.60% | -12.04% | 359 | -912 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 7.49% | 35.93% | 49 | -367 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.72% | -28.13% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 5.00% | 49.70% | 157 | -672 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.53% | 55.67% | 233 | -692 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 3.73% | 1,232.14% | 236 | -330 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.37% | 214.95% | 304 | -654 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 3.14% | 54.68% | 103 | -644 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 2.72% | 325.00% | 72 | -555 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
交银医药创新股票A(004075)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银医药创新股票A(004075)十大持有人
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交银医药创新股票A(004075)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银医药创新股票A(004075)持仓变化
报告日
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交银医药创新股票A(004075)全部持股
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交银医药创新股票A(004075)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
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| 交银启衡 | 1.0169 | 2.36% | |
| 交银启衡 | 1.0002 | 2.34% | |
| 交银优择 | 1.4360 | 1.34% | |
| 交银优择 | 1.4360 | 1.34% | |
| 交银数据 | 1.6530 | 1.21% | |
| 交银数据 | 1.6241 | 1.20% | |
| 交银消费 | 1.2870 | 1.02% | |
| 交银品质 | 1.5139 | 1.00% |
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