交银中证环境治理指数(LOF)C
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近3月涨幅
10.34%
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近1年涨幅
14.67%
14.67%
近3年涨幅
-15.10%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.34% | 14.67% | 4.98% | 6.24% | -11.32% | -15.10% | -17.53% |
| 同类排行（复制指数型） | 498/2873 | 866/2355 | 713/3326 | 1732/2575 | 1442/2162 | 1177/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.69% | 14.67% | 19.54% | 6.24% | -11.32% | -5.03% | -4.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 惠城环保 | -- | -- | 2.27% | -1.30% | 84 | +77 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 2.13% | 13.30% | 532 | +472 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 2.12% | 4.43% | 516 | +462 | 咨询 |
| 洪城环境 | -- | -- | 2.09% | 8.29% | 460 | +424 | 咨询 |
| 伟明环保 | -- | -- | 2.07% | 10.70% | 399 | +355 | 咨询 |
| 飞马国际 | -- | -- | 2.06% | 15.08% | 9 | 0 | 咨询 |
| 联合水务 | -- | -- | 2.04% | 10.27% | 76 | 0 | 咨询 |
| 中山公用 | -- | -- | 2.02% | -1.46% | 216 | +211 | 咨询 |
| 永兴股份 | -- | -- | 2.02% | -1.94% | 209 | 0 | 咨询 |
| 欧晶科技 | -- | -- | 2.01% | 15.52% | 57 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券（山东）有限责任公司为旗下... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下基金的销售机... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)持有人结构
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报告期
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)持仓变化
报告日
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
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| 交银智选 | 0.7629 | 0.33% | |
| 交银智选 | 0.7786 | 0.32% | |
| 交银丰润 | 1.0639 | 0.32% |
