交银瑞思混合(LOF)
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2025-04-03 15:00:00
最新价：1.123
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涨跌幅
-1.09%
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近3月涨幅
9.50%
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近1年涨幅
26.69%
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近3年涨幅
1.55%
1.55%
数据日期：2025-4-3
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综合评价
7.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.32% | 26.69% | 6.74% | 5.37% | -18.08% | 1.55% | 12.13% |
| 同类排行（偏股混合型） | 707/4632 | 270/4587 | 633/4884 | 2131/5010 | 4206/5046 | 1500/4214 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.80% | 7.68% | 2.25% | 3.87% | -8.18% | -6.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.64% | 26.69% | 26.45% | 5.37% | -18.08% | 0.52% | 2.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 顺丰控股 | 43.42 | 0.23% | 9.27% | -5.70% | 1250 | +1067 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | 55.00 | -7.97% | 4.98% | 129.49% | 980 | +847 | 咨询 |
| 金山办公 | 304.48 | 2.22% | 4.70% | 51.13% | 1791 | +1405 | 咨询 |
| 宝丰能源 | 15.39 | -2.29% | 3.73% | - | 944 | +750 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 51.04 | 0.37% | 3.01% | 48.28% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 生益科技 | 26.25 | -5.30% | 2.60% | - | 1167 | +1037 | 咨询 |
| 分众传媒 | 7.04 | 1.88% | 2.16% | 44.00% | 1736 | +1415 | 咨询 |
| 首旅酒店 | 14.60 | 2.74% | 2.10% | 14.75% | 671 | +599 | 咨询 |
| 金域医学 | 31.70 | -1.28% | 1.99% | 352.27% | 400 | +349 | 咨询 |
| 吉祥航空 | 13.21 | -0.23% | 1.94% | -11.01% | 742 | +583 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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| 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银瑞思混合(LOF)(501092)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银瑞思混合(LOF)(501092)十大持有人
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报告日
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交银瑞思混合(LOF)(501092)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银瑞思混合(LOF)(501092)持仓变化
报告日
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交银瑞思混合(LOF)(501092)全部持股
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交银瑞思混合(LOF)(501092)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东海启元 | 1.0083 | 1.35% | |
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| 交银中证 | 0.4323 | 0.40% | |
| 交银中证 | 1.0904 | 0.38% | |
| 交银中证 | 1.0933 | 0.38% | |
| 交银策略 | 1.5220 | 0.33% | |
| 交银智选 | 0.7629 | 0.33% | |
| 交银智选 | 0.7786 | 0.32% | |
| 交银丰润 | 1.0639 | 0.32% |
