格林伯元灵活配置A
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23.82%
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近1年涨幅
-8.44%
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近3年涨幅
-37.48%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.54% | -8.44% | -13.89% | -16.00% | -14.25% | -37.48% | -3.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4366/4650 | 4333/4584 | -- | 3920/5046 | 2413/4927 | 3458/4039 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.08% | -8.44% | -14.28% | -16.00% | -14.25% | -12.49% | -0.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 9.14% | -3.48% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 8.93% | -3.56% | 230 | -543 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.76% | -6.21% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 8.68% | -10.05% | 148 | -724 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.68% | -8.25% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 8.55% | -9.71% | 147 | -511 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 8.33% | -10.43% | 196 | -891 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.26% | -11.09% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 6.89% | 0.44% | 5 | -83 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 5.81% | -19.42% | 10 | -171 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在乾道基金销售有限公司办理相关销... | 基金当事人变动 | 2024-11-21 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
| 格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-20 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林伯元灵活配置A(004942)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林伯元灵活配置A(004942)持有人结构
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报告期
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格林伯元灵活配置A(004942)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林伯元灵活配置A(004942)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林伯元灵活配置A(004942)持仓变化
报告日
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格林伯元灵活配置A(004942)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林伯元灵活配置A(004942)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
同系基金
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| 格林碳中 | 1.0419 | 1.50% | |
| 格林碳中 | 1.0507 | 1.50% | |
| 格林宏观 | 1.1740 | 0.88% | |
| 格林宏观 | 1.1764 | 0.88% | |
| 格林高股 | 1.0899 | 0.87% | |
| 格林高股 | 1.0818 | 0.87% | |
| 格林聚享 | 1.1611 | 0.52% | |
| 格林聚享 | 1.1374 | 0.51% |
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