国泰成长价值混合A
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近3月涨幅
17.28%
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近1年涨幅
-4.05%
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近3年涨幅
-40.13%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.86% | -4.05% | 1.03% | -10.00% | -26.96% | -40.13% | -32.54% |
同类排行(偏股混合型) | 244/4711 | 1748/4586 | 1925/5011 | 3002/5046 | 4217/4927 | 2461/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 27.71% | -4.05% | 1.88% | -10.00% | -26.96% | -13.38% | -9.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 9.04% | -7.47% | 1135 | -540 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.39% | - | 1093 | -266 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 8.38% | - | 225 | -263 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 8.15% | -2.98% | 228 | -646 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 8.12% | -11.93% | 718 | -1278 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 7.45% | -19.81% | 186 | -280 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 7.32% | -15.18% | 233 | -826 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.49% | - | 1633 | -558 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.16% | - | 1109 | -36 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 3.93% | - | 955 | -399 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国泰成长价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰成长价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
国泰成长价值混合型证券投资基金(国泰成长价值混合A)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
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国泰成长价值混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰成长价值混合A(010912)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰成长价值混合A(010912)十大持有人
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报告日
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国泰成长价值混合A(010912)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国泰成长价值混合A(010912)持仓变化
报告日
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国泰成长价值混合A(010912)全部持股
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国泰成长价值混合A(010912)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
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万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |