国泰成长价值混合A
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近3月涨幅
-4.06%
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近1年涨幅
24.47%
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近3年涨幅
-6.26%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.01% | 24.47% | -5.59% | 14.75% | -10.00% | -6.26% | -27.66% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2821/4628 | 253/4583 | 4411/4883 | 458/5010 | 3002/5046 | 2332/4216 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.18% | 5.77% | -0.45% | 3.87% | -8.18% | -5.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.03% | 24.47% | -20.19% | 14.75% | -10.00% | -2.09% | -6.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 9.83% | 980.22% | 2213 | +1825 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 9.44% | 0.21% | 2534 | +1598 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 9.15% | 344.17% | 830 | +752 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 9.02% | -2.28% | 1487 | +1024 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.76% | -3.52% | 747 | +580 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 8.55% | -7.97% | 950 | +720 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.24% | 89.43% | 1980 | +1488 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.91% | 862.75% | 1084 | +822 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 4.71% | -36.78% | 572 | +470 | 咨询 |
| 茂莱光学 | -- | -- | 3.15% | 5,150.00% | 297 | +288 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰成长价值混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰成长价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰成长价值混合A(010912)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰成长价值混合A(010912)持有人结构
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报告期
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国泰成长价值混合A(010912)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰成长价值混合A(010912)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
国泰成长价值混合A(010912)持仓变化
报告日
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国泰成长价值混合A(010912)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰成长价值混合A(010912)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 2.0036 | 6.56% | |
| 中邮科技 | 1.3843 | 6.35% | |
| 中邮科技 | 1.4058 | 6.34% | |
| 华富物联 | 1.7862 | 6.33% | |
| 诺安研究 | 0.8054 | 6.06% | |
| 光大保德 | 1.3830 | 5.98% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
| 国泰上证 | 0.9614 | 4.64% | |
| 国泰上证 | 1.0025 | 4.61% | |
| 国泰智享 | 0.8649 | 4.37% | |
| 国泰智享 | 0.8532 | 4.37% | |
| 国泰上证 | 0.9610 | 4.32% | |
| 国泰上证 | 0.9636 | 4.31% | |
| 国泰成长 | 1.8470 | 4.29% |
