国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C
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49.38%
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近1年涨幅
22.08%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 32.73% | 22.08% | 23.40% | 2.65% | -23.37% | -- | -2.96% |
| 同类排行（偏股混合型） | 115/3015 | 140/2573 | 167/2887 | 180/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -- | -23.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 65.46% | 22.08% | 24.68% | 2.65% | -23.37% | -- | -1.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 9.11% | 50.58% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 7.84% | -12.21% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 6.48% | 106.37% | 223 | -413 | 咨询 |
| 生益电子 | -- | -- | 5.01% | - | 79 | -183 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 4.37% | 2.34% | 82 | -202 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.17% | -28.84% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.16% | 45.96% | 1210 | -930 | 咨询 |
| 普冉股份 | -- | -- | 4.15% | -35.26% | 41 | -552 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 3.87% | 28.57% | 63 | -807 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 3.79% | 12.80% | 111 | -536 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（202... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（国泰智享科技1个月... | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（国泰智享科技1个月... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)持有人结构
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报告期
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 信澳景气 | 0.8781 | 3.98% | |
| 信澳景气 | 0.8992 | 3.98% | |
| 信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
| 信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
| 信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
| 信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
| 平安策略 | 4.3230 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰智享 | 0.9821 | 2.52% | |
| 国泰智享 | 0.9704 | 2.51% | |
| 国泰中证 | 1.0679 | 2.47% | |
| 国泰金鑫 | 1.9909 | 2.39% | |
| 国泰金鑫 | 1.9577 | 2.38% | |
| 国泰中证 | 1.3618 | 2.10% | |
| 国泰国证 | 0.7744 | 2.04% | |
| 国泰国证 | 0.7679 | 2.03% | |
| 国泰中证 | 1.3286 | 1.97% | |
| 国泰中证 | 1.3510 | 1.97% |
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