国泰国证房地产行业指数C
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.72% | 3.54% | 13.07% | -22.38% | -7.81% | -- | -20.04% |
| 同类排行（复制指数型） | 676/2673 | 1618/2182 | 1117/2575 | 1949/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 7.92% | 10.24% | -7.03% | -- | -14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.44% | 3.54% | 14.32% | -22.38% | -7.81% | -- | -7.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 11.54% | -14.14% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 11.37% | -4.45% | 124 | -572 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 8.01% | -5.09% | 317 | -860 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 4.64% | -11.45% | 49 | -367 | 咨询 |
| 张江高科 | -- | -- | 3.60% | -11.98% | 21 | -133 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 3.05% | 9.71% | 114 | -181 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 2.81% | -23.22% | 74 | -396 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 2.30% | 6.48% | 153 | -328 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 2.10% | 9.95% | 50 | -159 | 咨询 |
| 上海临港 | -- | -- | 2.04% | -14.64% | 16 | -213 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金（国泰国证房地产行业指数C）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证房地产行业指数C(015042)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持有人结构
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报告期
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国泰国证房地产行业指数C(015042)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持仓变化
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国泰国证房地产行业指数C(015042)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 交银中证 | 1.0660 | 3.02% | |
| 招商沪深 | 0.3983 | 1.71% | |
| 招商沪深 | 0.3971 | 1.69% | |
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| 国泰优势 | 1.9834 | 0.54% | |
| 国泰优势 | 1.9539 | 0.54% | |
| 国泰成长 | 0.7958 | 0.53% | |
| 国泰惠丰 | 1.1263 | 0.50% | |
| 国泰惠丰 | 1.1235 | 0.49% |
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