国泰国证房地产行业指数C
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数据日期：2025-1-20
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.09% | 7.52% | -3.17% | 2.81% | -22.38% | -- | -29.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 933/2761 | 1772/2237 | 2622/3326 | 1927/2575 | 1949/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.94% | 17.02% | -1.51% | 10.50% | -7.03% | -14.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.17% | 7.52% | -57.93% | 2.81% | -22.38% | -- | -10.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 11.54% | -14.14% | 432 | -1141 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 11.37% | -4.45% | 124 | -571 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 8.01% | -5.09% | 317 | -860 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 4.64% | -11.45% | 49 | -367 | 咨询 |
| 张江高科 | -- | -- | 3.60% | -11.98% | 21 | -133 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 3.05% | 9.71% | 114 | -181 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 2.81% | -23.22% | 74 | -396 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 2.30% | 6.48% | 153 | -328 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 2.10% | 9.95% | 55 | -154 | 咨询 |
| 上海临港 | -- | -- | 2.04% | -14.64% | 16 | -213 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证房地产行业指数C(015042)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持有人结构
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报告期
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国泰国证房地产行业指数C(015042)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持仓变化
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国泰国证房地产行业指数C(015042)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商中证 | 1.2805 | 2.74% | |
| 华安恒生 | 1.1901 | 2.72% | |
| 华安恒生 | 1.1901 | 2.71% | |
| 泰康港股 | 0.9371 | 2.71% | |
| 泰康港股 | 0.9152 | 2.71% |
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