招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 25.98% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)持有人结构
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报告期
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)持仓变化
报告日
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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